ABACO RENTA FIJA, FI

ABACO RENTA FIJA, FI · ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5550

Renta Fija Internacional ISIN ES0124526015 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

34,0 M€

+18,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

616

+140 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,03 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,63 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,20 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

66 posiciones · Top 10: 41,5 % · 85 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	EUROPEAN STABILITY M EU000A4DMLT0 · 2,454 · 2026-09-1	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,5 M€	7,29 %
2	INTERNATIONAL PETROL NO0013671107 · 3,750 · 2030-10-10	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	USD	1,7 M€	4,96 %
3	BASIC-FIT NV XS2354329190 · 0,750 · 2028-06-17	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,7 M€	4,90 %
4	ULKER BISKUVI SANAYI XS2729164462 · 4,250 · 2028-12-07	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	USD	1,5 M€	4,51 %
5	CIE AUTOMOTIVE SA ES0505630485 · 3,220 · 2027-02-15	Renta Fija No Cotizada	EUR	1,4 M€	4,02 %

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