ABANCA AHORRO, FI

ABANCA AHORRO, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 558

Renta Fija Euro ISIN ES0113691036 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

922,4 M€

+34,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

23.332

+4039 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,77 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,47 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

38 posiciones · Top 10: 46,4 % · 46 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLICA ITALIA IT0005565400 · 4,10 · 2028-10-10	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	63,2 M€	6,85 %
2	REPUBLICA ITALIA IT0005583486 · 3,25 · 2030-03-05	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	62,8 M€	6,81 %
3	REPUBLICA ITALIA IT0005534984 · 3,24 · 2028-10-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	56,2 M€	6,09 %
4	REPUBLICA ITALIA IT0005657348 · 1,10 · 2031-08-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	46,3 M€	5,02 %
5	REPUBLICA DE FRANCIA FR0013341682 · 0,75 · 2028-11-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	39,7 M€	4,30 %

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