ACTIVE VALUE SELECTION, FI

ACTIVE VALUE SELECTION, FI · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5253

Global ISIN ES0105812004 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

8,1 M€

+5,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

107

+0 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,79 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+3,38 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,43 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

36 posiciones · Top 10: 40,5 % · 16 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BNY MELLON FUNDS IE00BD5CV310	IIC	EUR	374 mil €	4,65 %
2	LUXEMBURG SELECTION FUND LU1720110474	IIC	EUR	368 mil €	4,57 %
3	MORGAN STANLEY FUNDS LU0712124089	IIC	EUR	362 mil €	4,49 %
4	PIMCO FUNDS IE00B80G9288	IIC	EUR	358 mil €	4,44 %
5	CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN LU1295556887	IIC	EUR	335 mil €	4,16 %

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