ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI

ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI · ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5609

Renta Fija Euro ISIN ES0157105000 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

47,6 M€

−3,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

262

+9 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,25 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,77 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

65 posiciones · Top 10: 21,9 % · 46 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BONOS Y OBLIG DEL ES ES0000012O00 · 2,70 · 2030-01-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,3 M€	2,73 %
2	BUNDESREPUB. DEUTSCH DE000BU2Z064 · 2,90 · 2036-02-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,1 M€	2,32 %
3	BUONI POLIENNALI DEL IT0005548315 · 3,80 · 2028-08-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,0 M€	2,18 %
4	ABERTIS INFRAESTRUCT XS2582860909 · 4,13 · 2029-08-07	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,0 M€	2,16 %
5	BUONI POLIENNALI DEL IT0005611055 · 3,00 · 2029-10-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,0 M€	2,11 %

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