AMARVI DE INVERSIONES, SICAV S.A.

AMARVI DE INVERSIONES, SICAV S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 1479

SICAV Global ISIN ES0109152035 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

10,6 M€

+6,5 % vs. trimestre anterior

Accionistas

109

−1 en el trimestre

Rentab. trimestre

+8,53 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+6,52 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,13 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

93 posiciones · Top 10: 36,0 % · 105 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	XTRACKERS IE00BTJRMP35	IIC	EUR	779 mil €	7,35 %
2	INVESCO ASSET MANAGE IE00BRKWGL70	IIC	EUR	642 mil €	6,05 %
3	ESTADO ESPAÑOL ES0000012N43 · 3,10 · 2031-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	406 mil €	3,83 %
4	DEUDA ESTADO ITALIA IT0005637399 · 2,95 · 2030-07-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	401 mil €	3,78 %
5	DEUDA ESTADO ITALIA IT0005433690 · 0,25 · 2028-03-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	323 mil €	3,05 %

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