BANKINTER BONOS 2023, FI

BANKINTER BONOS 2023, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5357

Renta Fija Euro ISIN ES0158987000 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

5,3 M€

−0,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

142

−3 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,68 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,01 %

Desde dic. 2022 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,10 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2023

20 posiciones · Top 10: 58,3 % · 9 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	CAIXABANK XS1936805776 · 2,38 · 2024-02-01	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	518 mil €	9,85 %
2	SYDBANK A/S XS1880919383 · 1,38 · 2023-09-18	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	408 mil €	7,74 %
3	TESORO PUBLICO ES0L02307079 · 2,96 · 2023-07-07	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	328 mil €	6,23 %
4	BANK OF IRELAND XS1872038218 · 1,38 · 2023-08-29	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	304 mil €	5,77 %
5	BNP PARIBAS XS1823532640 · 1,13 · 2023-11-22	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	301 mil €	5,72 %

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