BATISIELLES INVERSIONES, SICAV, S.A.
BATISIELLES INVERSIONES, SICAV, S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4094
Patrimonio
3,1 M€
+4,2 % vs. trimestre anterior
Accionistas
112
−1 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,60 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+4,17 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,27 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
39 posiciones · Top 10: 73,4 % · 36 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| EDMON DE ROTHSCHILD FR0010807123 | 605 mil € | |
| M&G LUX INVESTMENT LU2188668326 | 252 mil € | |
| ESTADO ESPAÑOL ES0000012B39 · 1,40 · 2028-04-30 | 242 mil € | |
| INVESCO ASSET MANAGE IE00BRKWGL70 | 209 mil € | |
| STATE STREET GLOBAL US78462F1030 | 207 mil € |
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