BBVA BONOS 2027 II, FI

BBVA BONOS 2027 II, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5699

Renta Fija Euro ISIN ES0135708008 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

2,03 mil M€

+107,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

39.614

+18.385 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,81 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,16 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

7 posiciones · Top 10: 99,1 % · 6 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLIC OF ITALY IT0005622128 · 2,700 · 2027-10-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	567,2 M€	27,88 %
2	REPUBLIC OF ITALY IT0005692410 · 2,200 · 2028-02-28	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	405,9 M€	19,95 %
3	FRENCH REPUBLIC FR001400AIN5 · 0,750 · 2028-02-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	376,5 M€	18,51 %
4	REPUBLIC OF ITALY IT0005521981 · 3,400 · 2028-04-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	347,1 M€	17,06 %
5	REPUBLIC OF ITALY IT0005500068 · 2,650 · 2027-12-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	147,7 M€	7,26 %

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