BBVA BONOS 2027, FI

BBVA BONOS 2027, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5631

Renta Fija Euro ISIN ES0123746002 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

226,3 M€

−5,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

8163

−420 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,80 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,25 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

6 posiciones · Top 10: 97,2 % · 4 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLIC OF ITALY IT0005500068 · 2,650 · 2027-12-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	65,5 M€	28,97 %
2	REPUBLIC OF ITALY IT0005622128 · 2,700 · 2027-10-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	65,0 M€	28,74 %
3	REPUBLIC OF ITALY IT0005433690 · 0,250 · 2028-03-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	59,1 M€	26,11 %
4	REPUBLIC OF ITALY IT0001174611 · 6,500 · 2027-11-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	12,3 M€	5,43 %
5	FRENCH REPUBLIC FR001400AIN5 · 0,750 · 2028-02-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	10,8 M€	4,77 %

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