BBVA BONOS 2029, FI

BBVA BONOS 2029, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5844

Renta Fija Euro ISIN ES0135709006 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

779,3 M€

+68,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

14.041

+5553 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,40 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,27 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,21 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

9 posiciones · Top 10: 99,1 % · 8 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLIC OF ITALY IT0005519787 · 3,850 · 2029-12-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	233,2 M€	29,92 %
2	REPUBLIC OF ITALY IT0005024234 · 3,500 · 2030-03-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	212,9 M€	27,31 %
3	REPUBLIC OF ITALY IT0005383309 · 1,350 · 2030-04-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	182,8 M€	23,45 %
4	REPUBLIC OF ITALY IT0005611055 · 3,000 · 2029-10-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	95,3 M€	12,23 %
5	FRENCH REPUBLIC FR001400PM68 · 2,750 · 2030-02-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	32,9 M€	4,22 %

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