BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 255

Retorno Absoluto ISIN ES0113203030 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

17,0 M€

−2,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

854

−24 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,97 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,82 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

71 posiciones · Top 10: 32,3 % · 49 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	UNITED STATES OF AME US912797UN51 · 3,714 · 2026-07-07	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	USD	871 mil €	5,14 %
2	EUROPEAN UNION EU000A283859 · 2,899 · 2030-10-04	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	768 mil €	4,53 %
3	REPUBLIC OF ITALY IT0005689994 · 3,150 · 2033-03-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	583 mil €	3,44 %
4	REPUBLIC OF FINLAND FI4000591862 · 2,625 · 2032-04-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	511 mil €	3,01 %
5	BANCO BILBAO VIZCAYA ES0413211B41 · 2,875 · 2029-06-23	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	500 mil €	2,95 %

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