BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 2105
Patrimonio
10,0 M€
−6,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
66
−12 en el trimestre
Rentab. trimestre
−0,13 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,75 %
Desde dic. 2022 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,15 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2023
7 posiciones · Top 10: 97,8 % · 2 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BASQUE GOVERNMENT ES0000106643 · 0,850 · 2030-04-30 | 2,0 M€ | |
| BASQUE GOVERNMENT ES0000106577 · 1,466 · 2026-12-30 | 1,7 M€ | |
| BASQUE GOVERNMENT ES0000106619 · 1,450 · 2028-04-30 | 1,6 M€ | |
| BASQUE GOVERNMENT ES0000106551 · 1,750 · 2026-03-16 | 1,6 M€ | |
| BASQUE GOVERNMENT ES0000106684 · 0,250 · 2031-04-30 | 1,4 M€ |
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