BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 2705

Renta Fija Euro ISIN ES0115285035 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

102,8 M€

−12,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2866

−338 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,43 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,15 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,21 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

197 posiciones · Top 10: 8,1 % · 234 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ABN AMRO BANK NV XS3009603831 · 3,000 · 2031-02-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	895 mil €	0,87 %
2	COLONIAL SFL SOCIMI XS3182049935 · 3,125 · 2031-09-23	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	876 mil €	0,85 %
3	INTESA SANPAOLO SPA IT0005717589 · 3,750 · 2034-06-22	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	851 mil €	0,83 %
4	UNIBAIL-RODAMCO-WEST FR001400MLN4 · 4,125 · 2030-12-11	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	825 mil €	0,80 %
5	TELEFONICA EMISIONES XS2722162315 · 4,183 · 2033-11-21	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	823 mil €	0,80 %

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