BELGRAVIA DELTA,FI

BELGRAVIA DELTA,FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4970

Retorno Absoluto ISIN ES0114429006 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

4,4 M€

−12,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

107

−2 en el trimestre

Rentab. trimestre

−0,64 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2025

+1,32 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,33 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

42 posiciones · Top 10: 48,4 % · 55 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REINO DE ESPA#A ES0L02601166 · 1,982 · 2026-01-16	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	690 mil €	15,77 %
2	REINO DE ESPA#A ES0L02607106 · 2,004 · 2026-07-10	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	394 mil €	8,99 %
3	REINO DE ESPA#A ES0L02604103 · 1,961 · 2026-04-10	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	197 mil €	4,51 %
4	REINO DE ESPA#A ES0L02603063 · 1,984 · 2026-03-06	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	148 mil €	3,38 %
5	REINO DE ESPA#A ES0L02609045 · 2,028 · 2026-09-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	148 mil €	3,37 %

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