CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4744
Patrimonio
93,7 M€
−6,2 % vs. trimestre anterior
Partícipes
4143
−189 en el trimestre
Rentab. trimestre
+14,00 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+8,02 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,30 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
11 posiciones · Top 10: 85,9 % · 15 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| XTRACKERS S&P 500 UC IE00BM67HW99 | 17,9 M€ | |
| ISHARES CORE S&P 500 US4642872000 | 17,3 M€ | |
| STATE STREET SPDR S& US78462F1030 | 9,6 M€ | |
| ITALY BUONI ORDINARI IT0005666851 · 2026-08-14 | 7,5 M€ | |
| INVESCO S&P 500 UCIT IE00B3YCGJ38 | 7,2 M€ |
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