CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI

CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5217

Renta Fija Euro ISIN ES0125479008 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

131,7 M€

+477,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1294

+1058 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,62 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,94 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,20 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

32 posiciones · Top 10: 54,4 % · 37 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALY CERTIFICATI DI IT0005554982 · 3,587 · 2031-10-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	21,2 M€	16,09 %
2	ITALY CERTIFICATI DI IT0005594467 · 3,487 · 2032-04-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	19,4 M€	14,77 %
3	UNICREDIT SPA IT0005717902 · 2,704 · 2028-06-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,0 M€	3,80 %
4	KBC GROUP NV BE0390258276 · 2,843 · 2029-10-16	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,1 M€	3,12 %
5	ABN AMRO BANK NV XS3167412587 · 2,690 · 2029-02-28	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,0 M€	3,05 %

Cargando cartera completa…