CAIXABANK DESTINO, FI
CAIXABANK DESTINO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4947
Patrimonio
594,8 M€
−1,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
19.523
−1033 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,55 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+5,19 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,47 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
26 posiciones · Top 10: 57,3 % · 22 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| AMUNDI EUR CORPORATE LU1437018168 | 81,5 M€ | |
| ISHARES J.P. MORGAN US4642882819 | 36,0 M€ | |
| ISHARES CORE S&P 500 IE00B5BMR087 | 34,9 M€ | |
| XTRACKERS MSCI EUROP LU0274209237 | 33,9 M€ | |
| ISHARES CORE EUR GOV IE00B4WXJJ64 | 31,0 M€ |
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