CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI

CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 6004

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0119224006 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

265,1 M€

30 de junio de 2026

Partícipes

1941

Todas las clases

Rentab. trimestre

+2,62 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,24 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

30 posiciones · Top 10: 39,1 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	CARNIVAL UK LTD XS3111860865 · 4,125 · 2031-07-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	11,7 M€	4,41 %
2	TEVA PHARMACEUTICAL XS2592804194 · 7,875 · 2031-09-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	11,6 M€	4,38 %
3	COMMERZBANK AG DE000CZ45YV9 · 4,000 · 2032-07-16	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	10,2 M€	3,87 %
4	BARCLAYS PLC XS2342060360 · 1,106 · 2032-05-12	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	10,1 M€	3,82 %
5	STANDARD CHARTERED P XS2744121273 · 4,196 · 2032-03-04	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	10,1 M€	3,81 %

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