CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 6059

Renta Fija Euro ISIN ES0122081005 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

38,9 M€

30 de junio de 2026

Partícipes

645

Todas las clases

Rentab. trimestre

—

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,12 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

6 posiciones · Top 10: 91,8 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALY BUONI POLIENNA IT0001174611 · 6,500 · 2027-11-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	10,1 M€	26,01 %
2	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012A89 · 1,450 · 2027-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	10,1 M€	25,96 %
3	ITALY BUONI POLIENNA IT0005500068 · 2,650 · 2027-12-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,1 M€	13,00 %
4	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012I08 · 2028-01-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,4 M€	11,32 %
5	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012G26 · 0,800 · 2027-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,3 M€	8,60 %

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