CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5947

Renta Fija Euro ISIN ES0114771001 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

343,5 M€

+19,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

6565

+1179 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,05 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,23 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,16 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

6 posiciones · Top 10: 98,0 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012E51 · 1,450 · 2029-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	93,7 M€	27,29 %
2	ITALY BUONI POLIENNA IT0005467482 · 0,450 · 2029-02-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	85,6 M€	24,92 %
3	ITALY BUONI POLIENNA IT0005495731 · 2,800 · 2029-06-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	65,7 M€	19,13 %
4	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012M51 · 3,500 · 2029-05-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	60,6 M€	17,64 %
5	ITALY BUONI POLIENNA IT0005566408 · 4,100 · 2029-02-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	17,3 M€	5,02 %

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