CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5378
ISIN ES0150041004 Ficha en la CNMV ↗
Patrimonio
3,21 mil M€
−20,9 % vs. trimestre anterior
Partícipes
378.283
+5371 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,58 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,84 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,04 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
35 posiciones · Top 10: 46,4 % · 56 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005607269 · 3,100 · 2026-08-28 | 301,9 M€ | |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005556011 · 3,850 · 2026-09-15 | 152,6 M€ | |
| ITALY BUONI ORDINARI IT0005702656 · 2026-09-30 | 149,1 M€ | |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0010810168 · 2027-04-25 | 147,6 M€ | |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005547408 · 4,000 · 2027-06-13 | 134,3 M€ |
Cargando cartera completa…