CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5376

Renta Variable Internacional ISIN ES0145882009 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

2,71 mil M€

+17,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

355.895

+8606 en el trimestre

Rentab. trimestre

+13,03 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+10,75 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,17 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

76 posiciones · Top 10: 30,5 % · 76 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ASML HOLDING NV NL0010273215	Renta Variable Cotizada	EUR	200,3 M€	7,39 %
2	ROCHE HOLDING AG CH1499059983	Renta Variable Cotizada	CHF	91,3 M€	3,37 %
3	ASTRAZENECA PLC GB0009895292	Renta Variable Cotizada	GBP	90,5 M€	3,34 %
4	BANCO SANTANDER SA ES0113900J37	Renta Variable Cotizada	EUR	83,0 M€	3,06 %
5	SIEMENS AG DE0007236101	Renta Variable Cotizada	EUR	79,0 M€	2,92 %

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