CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4822
Patrimonio
235,9 M€
−2,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
7181
−292 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,42 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
−0,88 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,36 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
15 posiciones · Top 10: 76,2 % · 25 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| PICTET EUR ST HY-J E LU0726357790 | 23,6 M€ | |
| ROBECO FINANCIAL INS LU2012948191 | 23,5 M€ | |
| SCHRODER ISF EURO HY LU2060922114 | 23,3 M€ | |
| JPM INVESTMENT GLB I LU0395794307 | 17,5 M€ | |
| FIRST EAGLE AMUNDI I LU0433182507 | 17,2 M€ |
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