CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2303
Patrimonio
4,40 mil M€
+24,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
109.878
+12.665 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,94 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,78 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,21 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
131 posiciones · Top 10: 46,0 % · 153 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| MASRFD13 ES0118526005 | 361,2 M€ | |
| CAIXABANK GLB SICAV LU2942362521 | 314,3 M€ | |
| MASRVUSA ES0171963004 | 214,7 M€ | |
| AMUNDI EURO GOVERNME LU1650487413 | 205,1 M€ | |
| ABRDN SICAV II EURO LU0985489128 | 182,0 M€ |
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