CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2298

Renta Fija Euro ISIN ES0138219037 7 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

320,9 M€

+13,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

13.144

+2359 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,39 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,42 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,31 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

50 posiciones · Top 10: 38,9 % · 64 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALY BUONI ORDINARI IT0005674335 · 2026-10-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	25,5 M€	7,94 %
2	ISHARES EUR COVERED IE00B3B8Q275	IIC	EUR	16,3 M€	5,09 %
3	FRENCH REPUBLIC GOVE FR0014002WK3 · 2031-11-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	11,9 M€	3,71 %
4	NOVO BANCO SA PTNOBIOM0006 · 4,250 · 2028-03-08	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	11,8 M€	3,66 %
5	ITALY BUONI POLIENNA IT0005094088 · 1,650 · 2032-03-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	11,6 M€	3,62 %

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