CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5231

ISIN ES0137609006 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

289,0 M€

+12,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

90.377

+1870 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,55 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,90 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,03 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

28 posiciones · Top 10: 46,0 % · 45 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	FRANCE TREASURY BILL FR0129570620 · 2027-04-21	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	17,3 M€	5,98 %
2	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02704093 · 2027-04-09	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	15,3 M€	5,28 %
3	FRANCE TREASURY BILL FR0129287316 · 2026-10-07	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	14,3 M€	4,94 %
4	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02610092 · 2026-10-09	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	13,9 M€	4,81 %
5	FRANCE TREASURY BILL FR0129132728 · 2026-07-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	12,9 M€	4,47 %

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