CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI

CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5432

Renta Fija Euro ISIN ES0180967004 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

954,8 M€

+10,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

90.879

+1917 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,86 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,39 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,06 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

34 posiciones · Top 10: 41,0 % · 25 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BUNDESSCHATZANWEISUN DE000BU22106 · 1,900 · 2027-09-16	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	43,3 M€	4,54 %
2	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012O59 · 2,400 · 2028-05-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	42,9 M€	4,49 %
3	FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013407236 · 0,500 · 2029-05-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	41,2 M€	4,32 %
4	FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400AIN5 · 0,750 · 2028-02-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	41,2 M€	4,31 %
5	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012P90 · 2,350 · 2029-03-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	40,8 M€	4,28 %

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