CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5645
Patrimonio
372,4 M€
+3,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
84.660
−1487 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,30 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,24 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,09 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
7 posiciones · Top 10: 94,9 % · 0 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ISHARES GLOBAL CORP IE00BFM6TB42 | 70,4 M€ | |
| ISHARES CORE GLOBAL IE00B3F81409 | 70,3 M€ | |
| ISHARES USD TREASURY IE00B1FZS798 | 67,1 M€ | |
| ISHARES USD CORP BON IE0032895942 | 57,8 M€ | |
| ISHARES EUR CORP BON IE0032523478 | 40,6 M€ |
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