CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5235
Patrimonio
410,7 M€
+9,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
88.467
+916 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,02 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,95 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,10 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
54 posiciones · Top 10: 42,1 % · 18 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| SS SPDR BLOOMBERG EU IE00B3T9LM79 | 29,2 M€ | |
| AMUNDI EUR CORPORATE LU1681039647 | 26,9 M€ | |
| XTRACKERS II EUR COR LU0478205379 | 24,8 M€ | |
| AMUNDI EUR CORPORATE LU1829219127 | 18,8 M€ | |
| ISHARES EUR CORP BON IE0032523478 | 18,8 M€ |
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