CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5234
Patrimonio
172,1 M€
+61,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
88.593
−633 en el trimestre
Rentab. trimestre
+35,26 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+38,69 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,10 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
15 posiciones · Top 10: 59,7 % · 24 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ISHARES CORE NIKKEI JP3027710007 | 27,5 M€ | |
| NEXT FUNDS NIKKEI 22 JP3027650005 | 22,5 M€ | |
| JAPAN TREASURY DISCO JP1743721S49 · 2026-07-06 | 7,4 M€ | |
| JAPAN TREASURY DISCO JP1743741S45 · 2026-07-13 | 7,2 M€ | |
| JAPAN TREASURY DISCO JP1743851S66 · 2026-09-07 | 7,0 M€ |
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