CALIOPE, FI
CALIOPE, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5188
Patrimonio
72,0 M€
+3,9 % vs. trimestre anterior
Partícipes
134
+10 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,33 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,66 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,20 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
13 posiciones · Top 10: 91,8 % · 8 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| YOURIDX SICAVYIS 13 LU0335987268 | 10,4 M€ | |
| DWS FLOATING RATE NO LU1534073041 | 8,9 M€ | |
| NORDEA LOW DUR EUROP LU1694214633 | 8,9 M€ | |
| AXA WRLD EURO CREDIT LU1601096537 | 8,5 M€ | |
| XTRACKERS EURO STOXX LU0380865021 | 6,6 M€ |
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