CBNK FONDEPOSITO, FI

CBNK FONDEPOSITO, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5813

ISIN ES0109876005 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

166,1 M€

+28,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1277

+293 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,51 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,93 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,09 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

126 posiciones · Top 10: 8,7 % · 77 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BILHETES DO TESOURO PTPBTFGE0069 · 2,67 · 2027-03-19	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,5 M€	1,53 %
2	BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005695256 · 2,37 · 2027-02-12	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,2 M€	1,35 %
3	EUROPEAN UNION EU000A4EPCJ1 · 2,08 · 2027-02-05	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,0 M€	1,18 %
4	EUROPEAN UNION EU000A4EVJR7 · 2,62 · 2027-06-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,5 M€	0,88 %
5	BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005684888 · 2,12 · 2026-12-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,3 M€	0,80 %

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