CBNK RENTA FIJA 2027, FI

CBNK RENTA FIJA 2027, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 4443

Renta Fija Euro ISIN ES0116371008 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

50,9 M€

−1,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

554

−10 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,10 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,64 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

54 posiciones · Top 10: 34,4 % · 6 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BUONI POLIENNALI DEL TE IT0005416570 · 0,95 · 2027-09-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,0 M€	5,96 %
2	DEUDA ESTADO FRANCES FR001400NBC6 · 2,50 · 2027-09-24	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,2 M€	4,33 %
3	DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES0000012A89 · 1,45 · 2027-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,1 M€	4,10 %
4	BANCO SANTANDER, S.A. XS1767931121 · 2,13 · 2028-02-08	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,7 M€	3,43 %
5	CELLNEX FINANCE CO SA XS2385393405 · 1,00 · 2027-09-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,6 M€	3,16 %

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