COMPARTIMENTO DE PROPOSITO ESPECIAL
METAVALOR GLOBAL, FI · COMPARTIMENTO DE PROPOSITO ESPECIAL · METAGESTION, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 3851
Patrimonio
1,3 M€
+2,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
2027
+9 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,14 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,81 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,00 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
11 posiciones · Top 10: 99,9 % · 0 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| Rushydro pjsc-adr US7821834048 | 619 mil € | |
| MOBILE TELESYSTEMS US6074091090 | 357 mil € | |
| GAZPROM US3682872078 | 109 mil € | |
| Surgutneftegas US8688612048 | 100 mil € | |
| Rosneft Oil Co PJSC US67812M2070 | 100 mil € |
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