DB FONCREATIVO, FI
DB FONCREATIVO, FI · DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 1543
Patrimonio
33,7 M€
−22,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
91
−7 en el trimestre
Rentab. trimestre
−0,01 %
Clase principal · CNMV
Rentab. 2024
+4,47 %
Año completo · cálculo propio
Gastos (TER)
0,11 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2024
71 posiciones · Top 10: 48,7 % · 85 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| FRENCH REPUBLIC FR0128690627 · 0,000 · 2025-01-22 | 3,3 M€ | |
| FRENCH REPUBLIC FR0128227800 · 0,000 · 2025-01-29 | 2,5 M€ | |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005584856 · 1,925 · 2034-07-01 | 2,1 M€ | |
| FRENCH REPUBLIC FR0128537182 · 0,000 · 2025-01-15 | 2,0 M€ | |
| ISHARES IE00B53L3W79 · 0,000 | 1,4 M€ |
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