DUNAS VALOR AUDAZ, FI

DUNAS VALOR AUDAZ, FI · DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 1606

Retorno Absoluto ISIN ES0138494036 5 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

76,5 M€

+23,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

245

+39 en el trimestre

Rentab. trimestre

+3,58 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+3,06 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,26 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

62 posiciones · Top 10: 31,0 % · 65 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	E.ON DE000ENAG999	Renta Variable Cotizada	EUR	3,3 M€	4,37 %
2	ESTADO: ESPANA ES00000128H5 · 1,30 · 2026-10-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,0 M€	3,91 %
3	REDEIA ES0173093024	Renta Variable Cotizada	EUR	2,5 M€	3,24 %
4	SAP DE0007164600	Renta Variable Cotizada	EUR	2,3 M€	3,07 %
5	NN GROUP NL0010773842	Renta Variable Cotizada	EUR	2,2 M€	2,87 %

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