EXCEL EQUITIES SICAV, S.A.

EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 3903

SICAV Global ISIN ES0164117006 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

32,2 M€

+3,3 % vs. trimestre anterior

Accionistas

195

+12 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,12 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+4,04 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,54 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

46 posiciones · Top 10: 29,5 % · 42 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SMURFIT WESTROC IE00028FXN24	Renta Variable Cotizada	USD	1,2 M€	3,65 %
2	GRIFOLS, S.A. ES0171996087	Renta Variable Cotizada	EUR	1,0 M€	3,26 %
3	BARRICK CA06849F1080	Renta Variable Cotizada	USD	997 mil €	3,10 %
4	DIA ES0126775008	Renta Variable Cotizada	EUR	991 mil €	3,08 %
5	DUFRY GROUP CH0023405456	Renta Variable Cotizada	CHF	936 mil €	2,91 %

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