FIDEFONDO, FI

Renta Fija Euro ISIN ES0137631034 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

8,8 M€

−4,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2829

−15 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,55 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,18 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,26 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

13 posiciones · Top 10: 83,8 % · 12 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	OB.ESPAÑA 0% VT.31/01/2028 ES0000012I08	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,0 M€	11,69 %
2	OB.ESPAÑA 1,50% VT.30/04/2027 ES00000128P8	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	869 mil €	9,87 %
3	OB.ESPAÑA 0,8% VT.30/07/2027 ES0000012G26	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	863 mil €	9,80 %
4	OB.ESPAÑA 1,4% VT.30/04/2028 ES0000012B39	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	775 mil €	8,80 %
5	BO.ESPAÑA 0% VT.31/01/2027 ES0000012J15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	761 mil €	8,65 %

Cargando cartera completa…