FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAMADA

FINECO INVESTMENT OFFICE, FI · FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAMADA · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5674

Renta Fija Euro ISIN ES0137353050 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

165,6 M€

+57,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

140

+30 en el trimestre

Rentab. trimestre

+4,14 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+3,28 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,12 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

15 posiciones · Top 10: 54,9 % · 21 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ITALIANO IT0005657330 · 1,050 · 2027-08-26	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	19,7 M€	11,88 %
2	ESTADO ESPAÑOL ES00000123C7 · 5,900 · 2026-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	16,1 M€	9,72 %
3	ESTADO ESPAÑOL ES00000128H5 · 1,300 · 2026-10-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	10,1 M€	6,07 %
4	ESTADO FRANCES FR0011317783 · 2,750 · 2027-10-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	9,8 M€	5,94 %
5	ESTADO DE PORTUGAL PTPBTFGE0069 · 2,587 · 2027-03-19	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	8,2 M€	4,98 %

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