FON FINECO GESTION II, FI

FON FINECO GESTION II, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3320

Global ISIN ES0164813034 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

335,3 M€

−3,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

3421

+228 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,26 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,04 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

15 posiciones · Top 10: 60,4 % · 16 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ITALIANO IT0005657330 · 1,050 · 2027-08-26	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	41,5 M€	12,38 %
2	ESTADO ESPAÑOL ES00000123C7 · 5,900 · 2026-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	33,8 M€	10,09 %
3	ESTADO ESPAÑOL ES00000128H5 · 1,300 · 2026-10-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	20,7 M€	6,17 %
4	ESTADO FRANCES FR0011317783 · 2,750 · 2027-10-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	20,5 M€	6,11 %
5	ESTADO DE PORTUGAL PTPBTFGE0069 · 2,600 · 2027-03-19	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	16,8 M€	5,01 %

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