FON FINECO GESTION, FI

FON FINECO GESTION, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 1854

Global ISIN ES0138382033 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

386,2 M€

−7,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

3729

+191 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,59 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,01 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

16 posiciones · Top 10: 61,4 % · 15 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ITALIANO IT0005657330 · 1,050 · 2027-08-26	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	48,3 M€	12,50 %
2	ESTADO ESPAÑOL ES00000123C7 · 5,900 · 2026-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	40,8 M€	10,56 %
3	ESTADO FRANCES FR0011317783 · 2,750 · 2027-10-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	24,6 M€	6,37 %
4	ESTADO ESPAÑOL ES00000128H5 · 1,300 · 2026-10-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	23,7 M€	6,13 %
5	ESTADO HOLANDES NL0012171458 · 0,750 · 2027-07-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	19,5 M€	5,06 %

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