FON FINECO INTERES FI

FON FINECO INTERES FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4185

ISIN ES0164814008 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

441,8 M€

+19,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1226

+226 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,81 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,14 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,02 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

77 posiciones · Top 10: 32,7 % · 104 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	CANDRIAM BONDS FLOATING RATE N LU3168154139	IIC	EUR	30,2 M€	6,83 %
2	GOLDMAN SACHS LU0939627880	IIC	EUR	21,8 M€	4,92 %
3	NATIXIS FR0007053749	IIC	EUR	21,5 M€	4,88 %
4	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LU1596575826	IIC	EUR	19,4 M€	4,39 %
5	NATIXIS XS2844577226 · 2,562 · 2026-08-31	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	10,0 M€	2,26 %

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