FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 6021

Renta Fija Euro ISIN ES0137398006 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

8,2 M€

30 de junio de 2026

Partícipes

144

Todas las clases

Rentab. trimestre

+1,26 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,22 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

34 posiciones · Top 10: 49,3 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ALEMAN DE0001102606 · 1,700 · 2032-08-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,1 M€	13,04 %
2	MEDIOBANCA IT0005717944 · 3,125 · 2032-08-24	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	600 mil €	7,33 %
3	UNICREDITO IT0005716797 · 3,375 · 2033-07-31	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	314 mil €	3,83 %
4	BANCO BPI SA PTBBRHOM0032 · 3,125 · 2032-04-22	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	301 mil €	3,68 %
5	UNICAJA ES0280907066 · 3,750 · 2033-06-26	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	300 mil €	3,66 %

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