FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI

FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3381

Renta Fija Euro ISIN ES0162916037 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

366,5 M€

+9,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2703

+244 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,50 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,82 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,10 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

96 posiciones · Top 10: 25,4 % · 36 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	NB ASSET MANAGEMENT IRELAND IE00BDZRX185	IIC	EUR	25,8 M€	7,03 %
2	BANK OF AMERICA XS3217583049 · 2,984 · 2031-10-30	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	8,9 M€	2,42 %
3	CREDIT AGRICOLE,S.A. XS1968706108 · 2,000 · 2029-03-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	8,3 M€	2,27 %
4	REINO DE BELGICA BE0000349580 · 0,100 · 2030-06-22	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	7,8 M€	2,12 %
5	KUTXABANK ES0243307016 · 0,500 · 2027-10-14	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	7,6 M€	2,08 %

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