FONDO AHORRO, FI
FONDO AHORRO, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 315
Patrimonio
37,3 M€
−1,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
873
−14 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,67 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,99 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,05 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
101 posiciones · Top 10: 37,3 % · 132 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP FR0129570620 | 2,3 M€ | |
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005711749 | 2,1 M€ | |
| ITALY BUONI ORDI IT0005709289 · 0.00 · 2027-05-14 | 1,9 M€ | |
| FRANCE REPUBLIC FR0129570604 · 0.00 · 2026-12-16 | 1,6 M€ | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02610092 | 1,1 M€ |
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