FONEMPORIUM, FI

FONEMPORIUM, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 205

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0138907037 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

20,1 M€

−0,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

161

−1 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,62 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,88 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,34 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

32 posiciones · Top 10: 56,4 % · 36 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02610092	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,8 M€	8,81 %
2	ITALY BUONI POLI IT0005422891 · 0.90 · 2031-04-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,8 M€	8,72 %
3	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02609045	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,5 M€	7,41 %
4	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02607106	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,4 M€	7,17 %
5	DNCA ALPHA BONDS SI EUR LU1728553857	IIC	EUR	1,0 M€	5,12 %

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