GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4392
Patrimonio
2,8 M€
−5,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
101
+0 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,56 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,57 %
Desde dic. 2022 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,40 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2023
32 posiciones · Top 10: 44,0 % · 47 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| INVESCO ASSET MANAGEMENT IE00BNGJJT35 | 293 mil € | |
| FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX IE00BYXVGX24 | 206 mil € | |
| AMUNDI LUXEMBOURG LU1781541252 | 143 mil € | |
| SINGULAR ASSET MANAGEMENT SGII ES0180943005 | 130 mil € | |
| BLACK ROCK INTERNATIONAL IE00B6R52143 | 85 mil € |
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