GOOD VALUE SICAV SA

GOOD VALUE SICAV SA · GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 387

SICAV Global ISIN ES0173952039 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

9,6 M€

+15,9 % vs. trimestre anterior

Accionistas

307

+27 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,88 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,55 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,46 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

43 posiciones · Top 10: 48,3 % · 35 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	D.ESTADO ALEMANIA DE000BU25042 · 2,40 · 2030-04-18	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,0 M€	10,54 %
2	D.ESTADO FRANCES FR0013286192 · 0,75 · 2028-05-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	752 mil €	7,81 %
3	DEUDA ESTADO USA US91282CMD01 · 4,38 · 2029-12-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	618 mil €	6,42 %
4	FIXED INCOME ES0109695033	IIC	EUR	420 mil €	4,37 %
5	D.ESTADO U.K. GB00BT7J0027 · 4,50 · 2035-03-07	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	GBP	354 mil €	3,68 %

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