IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI

IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5673

Renta Fija Euro ISIN ES0146745007 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

531,5 M€

−5,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

13.011

−495 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,53 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,53 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,16 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

30 posiciones · Top 10: 82,7 % · 2 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ESPAÑOL ES0000012J15 · 1,97 · 2027-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	120,5 M€	22,68 %
2	ESTADO ITALIAN0 IT0005580045 · 2,95 · 2027-02-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	116,4 M€	21,90 %
3	ESTADO ITALIAN0 IT0005390874 · 0,85 · 2027-01-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	93,1 M€	17,52 %
4	ESTADO FRANCES FR0014003513 · 1,97 · 2027-02-25	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	70,3 M€	13,22 %
5	BBVA XS2101349723 · 0,50 · 2027-01-14	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	7,4 M€	1,39 %

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