IBERCAJA DEUDA PÚBLICA, FI

IBERCAJA DEUDA PÚBLICA, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5802

Renta Fija Euro ISIN ES0146952009 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

747,7 M€

+5,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

15.053

−566 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,13 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,75 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,20 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

51 posiciones · Top 10: 46,0 % · 54 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ITALIAN0 IT0005519787 · 3,85 · 2029-12-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	50,7 M€	6,79 %
2	ESTADO ESPAÑOL ES0000012F43 · 0,60 · 2029-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	45,6 M€	6,10 %
3	ESTADO FRANCES FR0013451507 · 2,82 · 2029-11-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	38,9 M€	5,20 %
4	ESTADO FRANCES FR001400PM68 · 2,75 · 2030-02-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	34,9 M€	4,67 %
5	ESTADO ESPAÑOL ES0000012P90 · 2,35 · 2029-03-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	34,7 M€	4,64 %

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